Como realizar o envio de extratos de investimentos:

Diferentemente do extrato da conta corrente jurídica onde a importação é possível na versão OFX e diretamente na plataforma, os extratos de investimentos possuem o registro manual, de forma que, será necessário nos enviar os extratos de investimentos mensalmente para que o time contábil realize o reconhecimento na contabilidade.

É necessário que envie o extrato de investimento em um dos seguintes formatos: PDF, CSV ou XLSX.

Para realizar o envio: 

Central de Rotinas – Envio de extrato de investimento pela plataforma

Visando facilitar ainda mais o envio de documentos, implementamos uma nova funcionalidade na plataforma na Central de Rotinas. Agora, você pode anexá-los diretamente na tela, sem precisar enviá-los por e-mail. 

1 - Na página inicial da plataforma, em Central de Rotinas, clicar em “Ver pendência”:

2 - Em seguida, clicar em » Verificar extratos pendentes: 

3 - Na sequência, selecionar o formato de envio dos extratos, “Em arquivos separados” ou “Em um arquivo único” » Selecionar o arquivo conforme abaixo e clicar em “Enviar arquivos”.

4 - Após o envio, será apresentado a tela com a mensagem “Documento recebido”:

5 - Para consultar os documentos enviados, é necessário voltar à Central de Documentos e realizar nova consulta, selecionando a aba “Documentos enviados” » e clicando no tipo de documento enviado, por exemplo “Extratos de aplicações”.

6 - Caso a empresa não tenha realizado investimento, poderá indicar essa condição na plataforma selecionando a opção “Não tenho aplicação nesta conta” e em seguida clicar em “Confirmar”:

Caso apresente erro ao enviar os extratos de investimentos seguindo os passos acima, entre em contato com o nosso atendimento, clique em FALE CONOSCO que fica no canto inferior direito da plataforma:

Escolha a opção: CONTABILIDADE

Escolha o canal desejado: 

Ao selecionar chat: você será direcionado para o início do nosso atendimento, onde poderá fazer sua solicitação para o envio do arquivo.

Caso Selecione WhatsApp: (disponível para o plano padrão) você será redirecionado para o whatsapp web, onde também poderá fazer sua solicitação para o envio do arquivo.

Caso selecione e-mail, você será redirecionado para essa tela, onde você registrará uma solicitação para o nosso time. O retorno será feito no e-mail cadastrado em sua plataforma. Veja como enviar:

Você poderá selecionar a opção: Contas e Extratos Bancários da Empresa.

Depois do campo de descrição, você poderá utilizar o campo de anexo, para enviar o arquivo do seu extrato. Depois disso é só clicar em enviar.